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公司简介
 
   合肥川信财务是经合肥市工商行政管理局及合肥市财政局审批,并取得《代理记帐许可证书》的一家具有专业法定资格的会计服务公司,专门为中小型企业提供公司注册、工商代理、会计代帐、报税等方面的服务,有较深的行业资格和多年丰富的业务经验,公司还从事全省范围内大额公司注册、增资,目前公司业务已遍布省内很多城市。 >> 更多
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合肥川信财务管理有限公司
联 系 人:肖经理
固定电话:0551-63642158
移动电话:18955197394
电子邮箱:1413304244@qq.com
交通路线:1、12、126、133、148、162、166、226、701、705、901路安医附院下;10、117、118、121、129、158路省立新安医院下
联系地址:合肥包河区黄山路与宿松路交口东北角第六人民医院东侧创景花园(金寨路百脑汇东南方向)
公司网址:www.hfcxcw.cn

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某公司财务科工作制度及财务科工作职责供参考
    企业财务科主要负责日常现金及银行的往来结算,以下是某公司财务科工作制度-财务科工作职责供参考。
    财务科工作制度
直接上级:财务部经理
下属部门:出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位
部门性质:负责日常现金及银行的往来结算
管理权限:现金及银行的结算,办理销售款项业务结算,负责对其他应收、应付、暂付款项的核算
管理职能:办理现金收付和银行结算业务,登记现金和银行日记账,编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章,空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作
    财务科工作职责
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。
2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符,银行存款账面余额与银行对账单是否相符。
3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用,对违反抽和超过费用计划的,予以制止。
4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末,对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项,应查明原因,报总经理批准后处理。
5、拟订流动资金管理与核算实施方法,并组织有关部门贯彻执行。
6、编制现金收点计攻银行借款计划。
7、负责流动资金调度,组织流动资金供应,考核流动资金使用效果。
8、监督销售业务款项的结算。编制损益表,进行利润的分析和考核。提出扩大销售,增收节支和增加利润的建议和措施。
9、完成领导交办的其他工作。
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